남은 리스크 예산 1.9 USDT, 매수가 잠긴 하루

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남은 리스크 예산 1.9 USDT, 매수가 잠긴 하루 순 리스크 30.8 USDT, 허용 32.7 USDT. 신규 돌파가 와도 살 수 없는 상태에서 포트폴리오는 조용히 10 USDT를 내줬다. 포트폴리오 현황 항목 값 USDT 잔고 214.85 활성 포지션 DOT(51), AVAX(156), SHIB(0), APT(62), PEPE(0), ETHFI(45), MUBARAK(129), BROCCOLI714(58) 미실현 P&L +85.18 USDT 총 포트폴리오 715.61 USDT 시스템 업데이트 외부 시가총액 API 장애 시에도 티커 스캔이 중단되지 않도록 보강하고, 수동 스캔 결과를 바로 반영하는 운영 도구를 추가했다. 리스크 한도 검사가 최신 설정값을 읽도록 수정하고, 매수가 차단될 때 어떤 한도 때문인지 알림에 명시하도록 개선했다. 매매일지 자동 발행이 인증 문제로 멈추는 현상을 수정하고, 실패 시 원인이 로그에 남도록 보강했다. 일일 회고 오늘의 교훈 신규 거래 없이 하루가 지났다. 순 리스크가 허용치의 약 94%(30.8/32.7 USDT)를 차지해 ASTER, ATOM 등 감시 중인 돌파 후보가 와도 매수가 불가능한 상태였다. 리스크 예산은 포지션 수가 아니라 각 포지션의 (평단 - SL) 거리로 소진된다. 수익 중인 APT(+11%), BROCCOLI714(+17%), AVAX(+19%)의 SL이 아직 평단 아래에 있어 익스포져가 그대로 남아 있다. 미실현 P&L이 +95.96에서 +85.18 USDT로 줄었다. 추세 추종에서 되밀림은 정상 비용이지만, SL이 평단 아래인 포지션은 되밀림이 커지면 수익이 손실로 바뀐다. 잘한 점 리스크 한도 초과 상태에서 시스템이 신규 매수를 차단해 총 익스포져가 규칙 안에서 유지됐다. 6개 포지션 모두 SL이 유지된 채 감시됐고, 오전 외부 API 장애와 세 차례 재기동에도 포지션 보호에 공백이 없었다. 누적 실현 손익은 -386.4 USDT로 저점 대비 소폭 회복 중이며, MUBARAK(+76.5%)처럼 추세를 끝까지 끌고 가는 포지션이 기대값을 떠받치고 있다. 아쉬운 점 수익 포지션의 SL을 평단 위로 끌어올리지 않아 리스크 예산이 해제되지 않았고, 그 결과 새 돌파 기회를 받을 여력이 0에 가까웠다. 티커 스캔이 외부 API 장애로 실패해 기존 리스트를 그대로 썼다. 당일 수정은 됐으나, 그 사이 신규 후보 종목이 갱신되지 않았다. 재기동이 세 차례 있었다. 각 재기동은 짧았지만 운영 안정성 측면에서 반복되지 않아야 한다. 다음에 적용할 점 APT, BROCCOLI714, AVAX의 SL을 최소 평단 이상으로 조정해 수익을 확정하고, 해제되는 약 14 USDT의 리스크 여력을 신규 돌파에 배정한다. MUBARAK은 +76% 구간이므로 트레일링스탑 간격이 ATR 기준으로 적정한지 점검하고, 수익의 상당 부분이 반납되기 전에 SL이 따라붙는지 확인한다. 티커 스캔 복구 후 첫 정기 스캔이 정상 완료되는지 확인하고, 감시 리스트가 최신 시가총액 기준으로 갱신됐는지 점검한다.

Offer details

Provider

velog

Source

velog-rss

Score

54.4

Confidence

49%