28일 신고가 돌파 직후 10일간의 횡보, 그리고 -13%

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28일 신고가 돌파 직후 10일간의 횡보, 그리고 -13% 8월 저점 대비 70% 오른 자리에서 들어간 돌파 매수가 단 하루의 급락으로 끝난 날의 기록. 요약 항목 값 총 거래 1건 승 / 패 0 / 1 총 P&L -7.07 USDT 총 수수료 -0.08 USDT 평균 P&L -7.07 USDT 승률 0% 포트폴리오 현황 항목 값 USDT 잔고 261.79 활성 포지션 AVAX(158), SHIB(0), APT(61), PEPE(0), ETHFI(42), MUBARAK(161), BROCCOLI714(53) 미실현 P&L +113.52 USDT 총 포트폴리오 736.96 USDT 거래 상세 1. DOTUSDT — SL (-) 항목 값 진입 2026-09-26 15:55:08 @ 1.287 청산 2026-10-07 02:01:17 @ 1.12 수량 41.91000000 매수 금액 53.94 USDT 매도 금액 46.94 USDT 수수료 -0.0757 USDT P&L -7.07 USDT (-13.12%) 보유 기간 10일 청산 유형 SL 진입 근거: 9월 7일 고점(약 1.29)으로 형성된 28일 Upper Channel을 9월 26일 상향 돌파, 시스템 룰에 따른 정상 진입. 8월 18일 저점 0.75 이후 MA7 > MA28 > MA90 정배열이 유지되던 구간으로, 추세 방향 자체는 상승과 일치. 다만 돌파 당일 볼륨은 9월 초 급등 때 대비 평범한 수준이었고, 돌파 폭도 직전 고점을 간신히 넘는 marginal break였음. 잘한 점 / 아쉬운 점: 잘한 점: 진입 다음 날부터 가격이 1.15~1.25 박스에 갇혀 10일간 재돌파 실패했음에도 SL 도달 전까지 임의 청산하지 않고 시스템을 신뢰함. 잘한 점: 10월 7일 장대 음봉이 SL 라인을 관통했지만 1.12 SL 가격에 체결되어 슬리피지 없이 손실을 제한함. 손실 금액은 포트폴리오의 약 1%로 2% 룰 내. 아쉬운 점: 저점 대비 70% 상승 후의 돌파였고, 직전 고점(9/7) 돌파 실패 이력이 있는 구간이라 Upper Channel이 저항으로 작동한 double-top 형태로 마무리됨. 아쉬운 점: 진입 후 한 번도 의미 있는 추가 상승이 없어 피라미딩 기회 자체가 없었음. 돌파 후 즉시 되밀리는 패턴은 추세 추종 관점에서 가장 비용이 큰 유형. 코인 소개: DOT 마켓 순위: #54 (CoinGecko) 카테고리: Smart Contract Platform, Polkadot Ecosystem, Proof of Stake (PoS), Layer 0 (L0), Pantera Capital Portfolio, GMCI 30 Index, GMCI Index, Made in USA, Coinbase 50 Index, Governance, Base Native Polkadot은 여러 체인(parachain)을 하나의 보안 계층 아래 연결하는 Layer 0 인터체인 플랫폼으로, 2026년 현재 Polkadot 2.0의 Agile Coretime 체제가 가동 중이며 Relay Chain을 대체하는 차세대 프로토콜 JAM(Join-Accumulate Machine)이 핵심 로드맵 네러티브. 2026년 3월 거버넌스를 통해 총 공급량 21억 개 hard cap과 인플레이션 53.6% 감축이 통과되어 토크노믹스가 크게 바뀐 점이 최근 가격 관심의 주요 배경. 시스템 업데이트 (해당 날짜 변경 없음) 일일 회고 오늘의 교훈 28일 신고가 돌파라도 직전 고점을 간신히 넘는 marginal break는 저항 재확인(double top)으로 끝날 확률이 높다. 돌파 폭과 볼륨은 시그널 강도의 핵심 변수. 돌파 후 10일간 진입가를 회복하지 못하는 포지션은 "추세가 아직 안 왔다"는 신호다. 이런 거래의 손실은 시스템이 당연히 지불해야 하는 비용이며, 터틀 방식에서 승률 0%인 날은 통계적으로 정상 범위. 잘한 점 SL 체결가가 설정가와 일치하여 급락장에서도 리스크 통제가 계획대로 작동함. 1회 손실이 포트폴리오의 약 1%로 2% 한도 내에 머물렀고, 미실현 +113 USDT의 다른 포지션들이 손실을 충분히 상쇄 중. 아쉬운 점 8월 저점 대비 70% 상승 후의 늦은 진입이었음에도 포지션 사이즈를 줄이는 장치가 없어 평범한 비중으로 늘어난 구간에 올라탐. 누적 P&L이 -393.5 USDT로 여전히 우하향 추세. 소액 승리는 잦지만 손실을 덮을 홈런급 거래가 부족한 구조가 이어지고 있음. 다음에 적용할 점 돌파 시그널의 품질 지표(직전 고점 대비 돌파 폭, 돌파 봉 볼륨 비율)를 백테스트로 검증하고, 유의미하면 진입 필터가 아닌 사이즈 조절 변수로 반영 검토. 보유 중인 7개 포지션의 미실현 수익을 TS로 끝까지 끌고 가는 데 집중. 손절은 계획대로 작동했으니 이제 수익을 길게 가져가는 쪽에서 기대값을 회복해야 함.

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